[휴마시스] 매출은 방패다.

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[피씨엘 까는 글 주의] 매출은 방패다.

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[휴마시스] 항원진단키트 7,400억원 계약 + Q&A + 관련주 분석

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이전에 피씨엘의 자가진단키트 관련 매출이 기대보다 낮아 관련하여 글 쓴적이 있다.

 

당시 '매출은 주가의 방패'라는 얘기를 한 적이 있다.

 

이번 휴마시스에도 관련하여 정리할 부분이 있어 짤막하게 써본다.

 

휴마시스는 드디어 확실한 방패를 갖췄다

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https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004647778 

휴마시스, 코로나19 진단키트 美 국방부 공급 소식에 급등

 

'1년간 최대 7,382억원 규모의 거래'

 

이 중 휴마시스가 공급할 물량이 얼마일까?

 

셀트리온은 자체 키트 생산 시설이 없으며, 휴마시스 외에는 디아트러스트를 생산할 수 없다.

 

셀트리온이 수주한 모든 물량은 휴마시스가 공급한다는 뜻이다.

 

(단 저 금액 모두 실제 거래로 이어질 지는 알 수 없다.)

 

 

군포 공장 완공 후 잠깐 동안 풀캐파가 돌아간 것 외에 휴마시스는 공장을 풀로 가동한 적이 없었다.

 

여러가지 이유가 있겠지만, 생각보다 국내향 수요가 크지 않았다는 것이 가장 큰 이유일 것이다.

 

그런데 최근 동남아향 매출이 크게 발생했고,

 

이에 더불어 셀트발 미국향 매출 또한 확보가 된 상태이다.

 

단가 2천원 x 캐파 80만 x 반년 = 최대 3천억 정도는 만들 수 있는데,

 

보수적으로 반기 기준 천억정도만 잡아도

 

에스디 정도를 제외하면 시총대비 이렇게 많은 매출을 내는 회사가 없다.

 

(그 전에 바이오니아가 그나마 제일 좋은 성과를 내고 있었는데, 그새 주가가 날아가버렸다.)

 

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3분기 실적 시즌 이후, 진단키트 섹터의 Valuation 및 전망에 대해서

2020년 기준.

그런데 이제는 휴마시스가 풀캐파를 돌릴 가능성이 커졌다.

 

 

정리하자면,

 

1. 최소 매출은 보장되었고,

 

2. 셀트리온과 관계 또한 점점 더 부각되는 상황에다가

 

3. 군포 공장 생산 환경도 안정화되었다.

 

그런데 주가는

 

고점 찍고 찬찬히 내려온 상황.

 

FDA 자가진단 승인도 그리 멀지 않은 것 같고..

 

투자하기 나쁘지 않아 보인다.

 

 

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필자는 휴마시스 주식을 보유하고 있으며, 투자의 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.