[휴마시스] 항원진단키트 7,400억원 계약 + Q&A + 관련주 분석

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휴마시스, 자가진단키트 DiaTrust Covid-19 Ag Rapid Test 수출 승인 (셀트리온 공동 개발)

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-21/u-s-to-pay-1-2-billion-for-187-million-abbott-celltrion-tests

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1. 해당 기사 핵심 내용

 

- 셀트리온 계약 금액 : 5천만 달러 ~ 6억 2천만 달러 (600억 ~ 7400억)

- 셀트리온 계약 물량 : 1,900만 개 ~ 2억 3,200만 개

- 납품 시기 : 다음달 부터

 

2. Q&A

 

Q1 : 셀트리온 계약인데 왜 휴마시스에 호재인가?

A1 : 셀트리온은 진단키트 생산 시설이 없으며, 이번에 계약한 진단키트 디아트러스트는 셀트리온 휴마시스 공동 생산으로 휴마시스만이 생산할 수 있음

 

Q2 : 셀트리온에게는 호재 아닌지?

A2 : 호재는 맞음. 셀트리온 미국 법인은 셀트리온 100% 자회사이며, 현재 연 매출이 약 2조정도 예상되는데 최대 7,400억 원 규모의 계약이니 굉장히 큰 호재. 그러나 아무래도 계약으로 인한 주가 변동은 휴마시스가 훨씬 클 것

 

Q3. 휴마시스에게 주는 영향 정도는?

A3. 굉장히 클 것. 휴마시스 2021년 반기 매출이 '고작' 450억 수준인데, 확실시 보장되는 계약 규모만 600억 수준. 대량 공급 이후 파생될 수 있는 계약까지 감안하면.. 오랜만에 풀캐파 돌릴 것으로 예상.

 

3. 이번 계약 관련주 분석

 

(1티어 : 직접 수혜)

- 휴마시스 : 엄청난 규모의 공급 대상 확보

 

(2티어 : 간접 수혜)

- 엑세스바이오 : 미국 승인 항원자가진단키트 추후 공급 확대 기대

- 셀트리온 : 이번 계약 주체

 

(3티어 : 항원자가진단키트 관련주)

- SD바이오센서 : 명실상부 공룡

- 피씨엘

- 수젠텍 

- 기타 항원진단키트 관련주.