[펌글] 휴마시스 현 상황 분석 및 휴마시스 주가 전망

출처 : https://finance.naver.com/item/board_read.nhn?code=205470&nid=180162747&st=title&sw=3%C2%F7&page=1 

네이버 금융

 

현재 유의할 포인트가 잘 담긴 글을 발견했는데,

 

제 생각엔 사실로 보기 어려운 부분도 있고 해서

 

걸러들을 내용만 정제해서 별첨합니다.

 

결론

 

1. 휴마시스 주가 단기간에 너무 많이 떨어졌다.

2. 코로나는 여전히 심각하다.

3. 관련으로 매출이 꾸준히 발생했고, 발생할 예정인데 반영이 잘 안되었다.

 

---

[ 휴마시스 3차 대상승 시작 ]

- 1차 장기 대상승 (1,000원에서 15,000원),
그후 6개월간 1/3토막내며 재정비.

2차 한달간 급등 (6,000원에서 27,000원),
그후 두달간 반토막 이상 잔인하게 내리꽂으며
개미물량 흡수,

 

다시 에너지 응축하고 숨겨온 회사 대형호재들 슬슬
공개하면서 3차 장기 대상승 시작... (이건 모른다.)

- 코로나로 인해 언택트 홈 자가진단의 시대가 앞당겨 열렸다. 여러분은 진단키트 알고 살았나? 그런데 이제 코로나, 암, 치매, 결핵, 알러지, 임신 등 진단키트, 특히 홈 자가진단키트 인식과 활용도가 높아졌다.
-> 맞다.

 

- 휴마시스는 셀트리온 그룹 서정진 회장님의 미래 핵심사업이자 꿈인 홈 원격진료 치료 시스템을 실현시키고자 사업 포트폴리오의 한축으로 잡은 양자이다.
-> 모른다.

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0004954026 

수젠텍, 셀트리온USA와 코로나 항체검사키트 유통계약 체결

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=015&aid=0004537794 

셀트리온·미코바이오메드, 코로나 중화항체진단키트 유럽 인증

-> 타 진단키트 업체와도 협업하고 있다. 다만 진단기술에 관심이 많은 것 같긴 하다.

 

 

- 공장 기반 대량 제조업인 진단키트 사업을 연구중심 기업인 셀트가 직접 하진 않는다. 휴마시스랑 협업하다가 인수할거라 본다. 그런 밑그림이 있었기에 군포신공장 준공 및 생산라인 확대 등 엄청난 투자를 한거고, 1일 생산량이 100만키트인 최첨단 생산설비를 갖추게 된것이다. 이를 기반으로 셀트와 휴마가 각종 질병별 키트를 대량 생산할 것이다.

-> 회사 규모에 비해 큰 투자를 했고, 많은 캐파를 확보한 것은 사실이다.

 

- 작년 셀트가 협업 시작한 이후로 휴마는 비약적인 성장중이다. 각종 FDA승인, 미국시장 진출, 자가진단키트 승인 등 셀트가 뒷배라 빠르게 진행되고 있다.
코로나 항체치료제 렉키로나주와 세트판매 기대한다.

-> 세트 판매 기대 외에는 모른다.

 

- 셀트 시총 37조, 셀헬 16조, 셀제 6조 ...
4번째 자회사격으로 키우고 있는 휴마... 0.4조.

-> 시총 가볍다.

 

- 코로나 끝났다? 순진한 바보인가? 백신들 작년 초창기 코로나 바이러스 기준으로 1년 걸려 만든거다. 그후로 변이가 80종이 나왔고, 델타, 람다 변이는 효과도 미미하다. 지금 새로운 펜데믹이 오고있다. 백신 가장 많이 맞은 영국과 미국 확진자 추이를 봐라

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=001&aid=0012470996 

[사진톡톡] 델타변이 무색한 유로 2020…런던 거리응원 열기

-> 성인 인구의 80%가 1차 접종을 마쳤지만 최근 하루 신규 확진이 1만 명을 넘어서며 지난 2월 수준으로 도로 올라갔습니다. 경기가 열린 18일 기준으로도 신규 확진자는 1만476명, 사망자는 11명을 기록했습니다.

- 매출의 추이를 보자. 적자기업에서 작년 4분기, 올해 1분기 분기매출 200억 순익 100억 찍고있고, 4월부터 매출 폭증세다. 올해 매출, 손익 상상 이상 나올거다.
생산능력 4배 이상 늘렸다. 하루 100 만키트 생산 가능한 기업 있나? 수요 폭증을 그대로 매출로 연결 가능하다.

-> 6월부터 생산량이 많이 줄긴 했지만 캐파가 엄청난 회사인 것은 사실이다.

- 브라질 국영기업과 현지생산 협업.. 이거 엄청난거다. 브라질과 중남미 인구 5억 넘는다. 한국? 5천만명..
중남미 코로나 계속 난리고 람다변이 창궐했다. 시장 장악 가능하다. 휴마 기업규모 10배 이상 커진 효과다. 국영기업이다. 독점이다. 갑 오브더 갑 된거다. 이것만 가지고도 시총 2조 넘겨야한다. 씨젠 시총 10조도 갔다.

-> 남미와 같이 의료 시설이 제대로 깔리지 않은 나라일수록 간편 키트에 대한 수요가 클 것이다.

- 브라질 국영기업과 코로나 키트 한가지 반짝하는줄 아나? 첫 제품이 코로나이고, 풍토병, 뎅기열 등 중남미 특화된 진단키트 시리즈로 만든단다. 앞으로 중남미 의료시장의 기린아로 성장할 것이다.

-> 당장의 주가에 반영될 이야기 아님.

- 세력 평단 17,000원 본다. 더 이상 누르며 매집하다간 물량 빨리고 되치기 당한다. 서정진 회장님보다 돈 많나? 서회장님 대한민국 부호 1위다. 요즘 시간도 많으시다.
-> 모른다.

- 코로나가 종식되면 진단키트도 끝난다는 유치원생 수준의 논리는 그만해라. 코로나 끝나면 병원 다 없어지냐? 질병이 다 없어지냐? 진단키트는 모든 질병에 적용가능하며, 의료분야에서 가장 급성장할 사업 분야다. 코로나 덕에 떼돈벌어서 공장라인, 직원, 해외유통망 늘리고 신사업 확장중이다. 천재일우의 기회로 대성장의 기틀을 마련했다. 세계 최강 셀트 연구진과 같이 만든다.

-> 조금 과장한 것 같긴 하지만 일부분 맞는 말이다.

- 이제는 질병이 의심되면 병원 예약하고 한달 기다리다가 병키우고, 비싼돈 주고 검사받고 싸가지 없는 의사한테 1분짜리 설명들을 필요 없다. 집에서 피한방울 떨구면 원격으로 병원과 보건당국에 실시간 전송되어 진단해주고 확진시 치료 받으면 된다.

-> 이러한 측면에서 원격진료는 진단기술과 떼놓을 수 없다.

물론 현재 Gold 방식의 눈으로 진단하는 것이 아니라 보다 고도화된 기술이 필요할 것 같긴 하다만..

- 회사는 매일매일 급성장. 주가는 반대방향..
주포가 주가는 맘대로 할수 있지만, 회사 가치와 성장은 못바꾼다. 이런 주가괴리가 있기에 대박 수익이 가능하다

-> 맞다.

- 지금이 다시 대박 수익의 찬스라 본다.
3월 24일에 사서 4.5배 먹고 절반 익절했다.
6월 16일에 사서 다시 5배 먹고자 한다.

- 최소 목표시총 2조, 주가 6만원 보고 기다린다.

- home님이 말씀하시는 주가 20만원?
시총 7조다. 씨젠이 pcr진단키트 한개로 시총 10조 넘겼는데, 불가능은 아니다. 셀트가 맘먹고 키우고 있다. 장기적으로 가능하다. 앞으로는 한국내 로컬 중소기업이 아니다.
글로벌 메이저 진단 바이오 기업이 되고 있다.

-> 할 말 없음.

 

 

휴마시스 주가, 전망에 대해 참고가 되셨으면 좋겠다.

 

https://statstock.tistory.com/150

휴마시스 전망 및 현 상황 간단 요약

이때 작성한 것보다 휴마시스 매출이 덜 나오고 있는 것 같아 염려되긴 하지만

 

4천억의 시총은 저평가로 보이기에 쭉 가지고 갈 생각이다.